1.付款网银制单;
2.销售发票开具及发票登记;
3.银行收付款凭证录入;
4.每日资金情况一览表、银行承兑票据登记表填报;
5.每周资金归集周报表填报;
6.每月资金计划表填报;
7.每月凭证整理、装订、登记归档;
8.银行承兑贴现业务办理;
9.月度集团资金类报表填报;
10.工会账务处理;
11.领导交代的其他事项。
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