1, 按规定登记银行存款日记账、现金日记账和其他货币资金明细账,做到日清月结、账款相符
2, 月终按账面余额与银行对账单逐笔核对,编制库存现金盘存表
3, 加强对支付业务、借款等的管理。所有借款、支付业务,严格按照集团公司有关规定执行
4, 按照集团财务部要求每日提交资金日报、每周提交资金计划表
5, 负责保管库存现金、银行存款、其他货币资金以及有价证券
6, 按现金管理规定的范围收取和使用现金,遵守结算纪律,按银行规定办理转账结算业务
7, 规范使用和保管有关印章
维持良好的对公业务关系(如:工商、税务、银行、事务所等,尤其是银行等金融部门)
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